Załącznik Nr 3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DŹWIERZUTACH

Plan przychodów oraz wykonanie za 2020 rok

 

Konto księgowe	Nazwa	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie %
7	Przychody	157 175,39	157 175,39	100 %
740	Dotacje i środki na inwestycje	151 753,06	151 753,06	100 %
		4 300,00	4 300,00
700	Sprzedaż usług statutowych	1 122,33	904,60	100 %
710	Sprzedaż pozostałych usług		198,56
750	Przychody finansowe		19,17
760	Pozostałe przychody operacyjne		0,00

 

 

Plan wydatków oraz wykonanie za 2020 rok

 

Konto księgowe	Nazwa	Plan na rok 2020	Wykonanie za  rok 2020	Wykonanie %
4	Koszty według rodzajów	157 677,40	157 100,05	99,63%
401	Zużycie materiałów i energii	28 770,51	28 193,16	97,99%
402	Usługi obce	7 846,33	7 846,33	100 %
403	Podatki i opłaty	3 178,90	3 178,90	100 %
404	Wynagrodzenia	99 073,31	99 073,31	100 %
405	Ubezpieczenia i inne świadczenia	18 619,35	18 619,35	100 %
409	Pozostałe koszty rodzajowe	189,00	189,00	100 %

 

Plan finansowy przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach na 2020 rok po dokonaniu zmian wynosił 157 175,39 zł z tego :

- dotacje z Urzędu Gminy w Dźwierzutach w kwocie 151 753,06 zł,

- pozostałe przychody  (dochody własne, odsetki od kapitału) w kwocie 1 122,33 zł,

- dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych w kwocie 4 300,00 zł.

 

Przychody finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach w 2020 roku wynoszą:

- planowane    157 175,39zł

- wykonane     157 175,39zł

Stanowi to 100 % wykonania planu.

Koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach w 2020 roku wynoszą:

- planowane    157 677,40 zł

- wykonane     157 100,05 zł

Stanowi to 99,63% wykonania planu.

Z tego :

1. Koszty - zużycie materiałów i energii na plan 28 770,51 zł wykonano na kwotę 28 193,16 zł co stanowi 97,99% planu, dokonano zakupu :

- środków ochronnych związanych z epidemią COVID-19 (przyłbice, płyn dezynfekujący, ekran ochronny pleksa, płyn myjąco-dezynfekujący, rękawiczki ochronne, maseczki ochronne, kombinezony, ochraniacze na obuwie,

- węgla na sezon grzewczy 2020-2021,

- książek do księgozbioru,

- środków czystości na utrzymanie placówki,

- prenumeraty czasopism i prasy do czytelni,

- dostawy energii do placówki,

- dostawy wody,

- materiałów biurowych,

- tuszy do drukarek,

- druków bibliotecznych,

- foli do okładania książek,

- Switch TP-Link TL-SG108.

2. Koszty – usługi obce na plan 7 846,33 zł wykonano na kwotę 7 846,33 zł co stanowi 100% planu, z tego dokonano opłat za :

- czyszczenie przewodów kominowych,

- regenerację kserokopiarki,

- prowizję bankową,

- opracowanie oceny ryzyka zawodowego,

- aktualizacji oceny ryzyka zawodowego,

- przegląd gaśnic oraz ich ładowania,

- naprawę komputera,

- utrzymanie nazwy strony internetowej,

- przegląd budowlany budynku,

- przegląd pięcioletni elektryczny budynku,

- usługi telekomunikacyjne, pocztowe,

- okresowe badania pracowników,

- świadczenie usługi Inspektora Ochrony Danych,

- abonament za odbiornik telewizyjny za rok 2020,

- odprowadzenie ścieków.

3. Koszty – podatki i opłaty na plan 3 178,90 zł wykonano na kwotę 3 178,90 zł co stanowi 100% planu, z tego opłacono :

- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2020 rok,

- zobowiązania na podatek od nieruchomości.

4. Koszty – wynagrodzenia na plan 99 073,31 zł wykonano na kwotę 99 073,31 zł co stanowi 100% planu, z czego wypłacono :

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w placówce,

- nagrody pracowników zatrudnionych w placówce,

- umowa zlecenie (palacz).

5. Koszty – ubezpieczenia i inne świadczenia na plan 18 619,35 zł wykonano na kwotę
   18 619,35 zł co stanowi 100% wykonania planu, ujęto:

- składki płacone przez pracodawcę z tytułu wypłaconych wynagrodzeń, nagród,

- odpis za ZFŚS za 2020 rok,

- dofinansowanie zakupu okularów,

- wypłaty ekwiwalentu (pracownik gospodarczy).

6. Pozostałe koszty rodzajowe na plan 189,00 zł wykonano na kwotę 189,00 zł co stanowi 100% planu, w kwocie tej opłacono:

- ubezpieczenie OC od kradzieży, ognia, i napięć elektrycznych,

- ubezpieczenie mienia biblioteki.

Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy w Dźwierzutach na działalność statutową instytucji  
na rok 2020 w kwocie 151 753,06 zł wykorzystano w 100%. Dotację na zakup nowości wydawniczych otrzymaną z Narodowej Biblioteki w kwocie 4 300,00 zł wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na zakup książek. Dochody własne instytucji za rok 2020 w wysokości 1 122,33 zł oraz dochody własne z lat ubiegłych 502,01 zł tj. rok 2019, wykorzystano na bieżące pokrycie wydatków instytucji w wysokości 1046,99 zł pozostałe środki tj. 577,35 zł przeszły na rok 2021 r., w celu zabezpieczenia nieprzewidzianych wydatków.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 r., nie występują.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r., występują w kwocie 148,53 zł.

Należności z tytułu depozytu na żądanie (środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020r.) w kwocie 577,35 zł.

Wykonanie w 2020 roku przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach realizowane było zgodne z planem.